嘉实养老2040混合(FOF)(006307)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0564 1.0564
2 2019-09-06 1.0442 1.0442
3 2019-09-05 1.0415 1.0415
4 2019-09-04 1.0355 1.0355
5 2019-09-03 1.0346 1.0346
6 2019-09-02 1.0311 1.0311
7 2019-08-30 1.0156 1.0156
8 2019-08-29 1.0156 1.0156
9 2019-08-28 1.0158 1.0158
10 2019-08-27 1.0172 1.0172
11 2019-08-26 1.0056 1.0056
12 2019-08-23 1.0128 1.0128
13 2019-08-22 1.0092 1.0092
14 2019-08-21 1.0079 1.0079
15 2019-08-20 1.0067 1.0067
16 2019-08-19 1.0065 1.0065
17 2019-06-06 0.9354 0.9354
18 2019-06-03 0.9423 0.9423
19 2019-05-31 0.9452 0.9452
20 2019-05-28 0.9495 0.9495