招商添荣3个月定开债A(006325)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-12 1.0425 1.0425
2 2019-12-11 1.0423 1.0423
3 2019-12-10 1.0422 1.0422
4 2019-12-09 1.0422 1.0422
5 2019-12-06 1.0419 1.0419
6 2019-12-05 1.0419 1.0419
7 2019-12-04 1.0417 1.0417
8 2019-12-03 1.0416 1.0416
9 2019-12-02 1.0416 1.0416
10 2019-11-29 1.0413 1.0413
11 2019-11-28 1.0411 1.0411
12 2019-11-27 1.0410 1.0410
13 2019-11-26 1.0408 1.0408
14 2019-11-25 1.0399 1.0399
15 2019-11-22 1.0396 1.0396
16 2019-11-21 1.0393 1.0393
17 2019-11-20 1.0387 1.0387
18 2019-11-19 1.0382 1.0382
19 2019-11-18 1.0376 1.0376
20 2019-11-15 1.0371 1.0371