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中银国有企业债C(006331)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0340 1.1420
2 2020-08-06 1.0350 1.1430
3 2020-08-05 1.0360 1.1440
4 2020-08-04 1.0330 1.1410
5 2020-08-03 1.0340 1.1420
6 2020-07-31 1.0300 1.1380
7 2020-07-30 1.0280 1.1360
8 2020-07-29 1.0270 1.1350
9 2020-07-28 1.0240 1.1320
10 2020-07-27 1.0230 1.1310
11 2020-07-24 1.0230 1.1310
12 2020-07-23 1.0260 1.1340
13 2020-07-22 1.0250 1.1330
14 2020-07-21 1.0230 1.1310
15 2020-07-20 1.0220 1.1300
16 2020-07-17 1.0170 1.1250
17 2020-07-16 1.0170 1.1250
18 2020-07-15 1.0210 1.1290
19 2020-07-10 1.0240 1.1320
20 2020-07-09 1.0260 1.1340
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