中银国有企业债C(006331)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0280 1.0870
2 2019-09-10 1.0280 1.0870
3 2019-09-09 1.0280 1.0870
4 2019-09-06 1.0270 1.0860
5 2019-09-05 1.0270 1.0860
6 2019-09-04 1.0250 1.0840
7 2019-09-03 1.0240 1.0830
8 2019-09-02 1.0250 1.0840
9 2019-08-30 1.0240 1.0830
10 2019-08-29 1.0240 1.0830
11 2019-08-28 1.0250 1.0840
12 2019-08-27 1.0250 1.0840
13 2019-08-26 1.0240 1.0830
14 2019-08-23 1.0240 1.0830
15 2019-08-22 1.0240 1.0830
16 2019-08-21 1.0250 1.0840
17 2019-06-06 1.0100 1.0580
18 2019-06-05 1.0110 1.0590
19 2019-05-31 1.0150 1.0630
20 2019-05-30 1.0140 1.0620