招商金鸿债券A(006332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0794 1.0794
2 2020-02-21 1.0786 1.0786
3 2020-02-20 1.0784 1.0784
4 2020-02-19 1.0772 1.0772
5 2020-02-18 1.0769 1.0769
6 2020-02-11 1.0749 1.0749
7 2020-02-10 1.0743 1.0743
8 2020-02-07 1.0735 1.0735
9 2020-02-06 1.0731 1.0731
10 2020-02-05 1.0727 1.0727
11 2020-02-04 1.0725 1.0725
12 2020-02-03 1.0723 1.0723
13 2020-01-23 1.0686 1.0686
14 2020-01-22 1.0687 1.0687
15 2020-01-20 1.0684 1.0684
16 2020-01-17 1.0678 1.0678
17 2020-01-16 1.0675 1.0675
18 2020-01-15 1.0672 1.0672
19 2020-01-14 1.0673 1.0673
20 2020-01-13 1.0672 1.0672