招商金鸿债券A(006332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0500 1.0500
2 2019-09-10 1.0500 1.0500
3 2019-09-09 1.0499 1.0499
4 2019-09-06 1.0497 1.0497
5 2019-09-05 1.0495 1.0495
6 2019-09-04 1.0489 1.0489
7 2019-09-03 1.0488 1.0488
8 2019-09-02 1.0487 1.0487
9 2019-08-30 1.0486 1.0486
10 2019-08-29 1.0487 1.0487
11 2019-08-28 1.0487 1.0487
12 2019-08-27 1.0488 1.0488
13 2019-08-26 1.0489 1.0489
14 2019-08-23 1.0487 1.0487
15 2019-08-22 1.0487 1.0487
16 2019-08-21 1.0488 1.0488
17 2019-06-06 1.0367 1.0367
18 2019-06-05 1.0366 1.0366
19 2019-05-31 1.0356 1.0356
20 2019-05-30 1.0352 1.0352