招商金鸿债券C(006333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0472 1.0472
2 2019-09-10 1.0472 1.0472
3 2019-09-09 1.0472 1.0472
4 2019-09-06 1.0470 1.0470
5 2019-09-05 1.0468 1.0468
6 2019-09-04 1.0463 1.0463
7 2019-09-03 1.0461 1.0461
8 2019-09-02 1.0460 1.0460
9 2019-08-30 1.0460 1.0460
10 2019-08-29 1.0461 1.0461
11 2019-08-28 1.0461 1.0461
12 2019-08-27 1.0462 1.0462
13 2019-08-26 1.0463 1.0463
14 2019-08-23 1.0461 1.0461
15 2019-08-22 1.0462 1.0462
16 2019-08-21 1.0462 1.0462
17 2019-06-06 1.0349 1.0349
18 2019-06-05 1.0348 1.0348
19 2019-05-31 1.0338 1.0338
20 2019-05-30 1.0334 1.0334