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华安安浦债券A(006337)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0135 1.0635
2 2020-09-16 1.0135 1.0635
3 2020-09-15 1.0134 1.0634
4 2020-09-14 1.0132 1.0632
5 2020-09-11 1.0130 1.0630
6 2020-09-10 1.0129 1.0629
7 2020-09-09 1.0126 1.0626
8 2020-09-08 1.0124 1.0624
9 2020-09-07 1.0124 1.0624
10 2020-09-04 1.0126 1.0626
11 2020-09-03 1.0127 1.0627
12 2020-09-02 1.0128 1.0628
13 2020-09-01 1.0129 1.0629
14 2020-08-31 1.0127 1.0627
15 2020-08-28 1.0125 1.0625
16 2020-08-27 1.0125 1.0625
17 2020-08-26 1.0126 1.0626
18 2020-08-25 1.0127 1.0627
19 2020-08-24 1.0129 1.0629
20 2020-08-17 1.0137 1.0637
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