华安安浦债券A(006337)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0087 1.0387
2 2019-09-10 1.0164 1.0384
3 2019-09-09 1.0163 1.0383
4 2019-09-06 1.0160 1.0380
5 2019-09-05 1.0158 1.0378
6 2019-09-04 1.0153 1.0373
7 2019-09-03 1.0152 1.0372
8 2019-09-02 1.0150 1.0370
9 2019-08-30 1.0151 1.0371
10 2019-08-29 1.0154 1.0374
11 2019-08-28 1.0156 1.0376
12 2019-08-27 1.0155 1.0375
13 2019-08-26 1.0155 1.0375
14 2019-08-23 1.0151 1.0371
15 2019-08-22 1.0150 1.0370
16 2019-08-21 1.0150 1.0370
17 2019-06-06 1.0115 1.0265
18 2019-06-05 1.0116 1.0266
19 2019-05-31 1.0109 1.0259
20 2019-05-30 1.0108 1.0258