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华安安浦债券A(006337)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0653 1.1553
2 2023-02-10 1.0646 1.1546
3 2023-02-03 1.0623 1.1523
4 2023-01-20 1.0593 1.1493
5 2023-01-19 1.0591 1.1491
6 2023-01-13 1.0595 1.1495
7 2023-01-12 1.0588 1.1488
8 2023-01-11 1.0588 1.1488
9 2023-01-10 1.0590 1.1490
10 2023-01-09 1.0596 1.1496
11 2023-01-06 1.0591 1.1491
12 2023-01-05 1.0590 1.1490
13 2023-01-04 1.0581 1.1481
14 2023-01-03 1.0572 1.1472
15 2022-12-31 1.0570 1.1470
16 2022-12-30 1.0568 1.1468
17 2022-12-29 1.0567 1.1467
18 2022-12-28 1.0563 1.1463
19 2022-12-27 1.0562 1.1462
20 2022-12-26 1.0562 1.1462
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