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华安安浦债券C(006338)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9210 0.9210
2 2023-02-10 0.9204 0.9204
3 2023-02-03 0.9184 0.9184
4 2023-01-20 0.9159 0.9159
5 2023-01-19 0.9157 0.9157
6 2023-01-13 0.9161 0.9161
7 2023-01-12 0.9155 0.9155
8 2023-01-11 0.9155 0.9155
9 2023-01-10 0.9157 0.9157
10 2023-01-09 0.9162 0.9162
11 2023-01-06 0.9157 0.9157
12 2023-01-05 0.9156 0.9156
13 2023-01-04 0.9148 0.9148
14 2023-01-03 0.9141 0.9141
15 2022-12-31 0.9139 0.9139
16 2022-12-30 0.9137 0.9137
17 2022-12-29 0.9137 0.9137
18 2022-12-28 0.9134 0.9134
19 2022-12-27 0.9132 0.9132
20 2022-12-26 0.9132 0.9132
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