华安安浦债券C(006338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.8980 0.8980
2 2019-09-10 0.8977 0.8977
3 2019-09-09 0.8977 0.8977
4 2019-09-06 0.8975 0.8975
5 2019-09-05 0.8973 0.8973
6 2019-09-04 0.8968 0.8968
7 2019-09-03 0.8967 0.8967
8 2019-09-02 0.8966 0.8966
9 2019-08-30 0.8966 0.8966
10 2019-08-29 0.8969 0.8969
11 2019-08-28 0.8971 0.8971
12 2019-08-27 0.8970 0.8970
13 2019-08-26 0.8970 0.8970
14 2019-08-23 0.8966 0.8966
15 2019-08-22 0.8966 0.8966
16 2019-08-21 0.8966 0.8966
17 2019-06-06 0.8877 0.8877
18 2019-06-05 0.8877 0.8877
19 2019-05-31 0.8872 0.8872
20 2019-05-30 0.8873 0.8873