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华安安浦债券C(006338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9181 0.9181
2 2020-09-16 0.9181 0.9181
3 2020-09-15 0.9180 0.9180
4 2020-09-14 0.9178 0.9178
5 2020-09-11 0.9177 0.9177
6 2020-09-10 0.9176 0.9176
7 2020-09-09 0.9173 0.9173
8 2020-09-08 0.9171 0.9171
9 2020-09-07 0.9171 0.9171
10 2020-09-04 0.9173 0.9173
11 2020-09-03 0.9174 0.9174
12 2020-09-02 0.9175 0.9175
13 2020-09-01 0.9176 0.9176
14 2020-08-31 0.9175 0.9175
15 2020-08-28 0.9173 0.9173
16 2020-08-27 0.9173 0.9173
17 2020-08-26 0.9173 0.9173
18 2020-08-25 0.9174 0.9174
19 2020-08-24 0.9176 0.9176
20 2020-08-17 0.9183 0.9183
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