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国泰民安增益纯债C(006340)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0317 1.0404
2 2020-09-16 1.0317 1.0404
3 2020-09-15 1.0312 1.0399
4 2020-09-14 1.0307 1.0394
5 2020-09-11 1.0308 1.0395
6 2020-09-10 1.0309 1.0396
7 2020-09-09 1.0304 1.0391
8 2020-09-08 1.0299 1.0386
9 2020-09-07 1.0299 1.0386
10 2020-09-04 1.0302 1.0389
11 2020-09-03 1.0303 1.0390
12 2020-09-02 1.0306 1.0393
13 2020-09-01 1.0313 1.0400
14 2020-08-31 1.0314 1.0401
15 2020-08-28 1.0311 1.0398
16 2020-08-27 1.0316 1.0403
17 2020-08-26 1.0320 1.0407
18 2020-08-25 1.0320 1.0407
19 2020-08-24 1.0328 1.0415
20 2020-08-17 1.0339 1.0426
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