国泰民安增益纯债C(006340)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0189 1.0189
2 2019-09-10 1.0187 1.0187
3 2019-09-09 1.0187 1.0187
4 2019-09-06 1.0185 1.0185
5 2019-09-05 1.0181 1.0181
6 2019-09-04 1.0175 1.0175
7 2019-09-03 1.0174 1.0174
8 2019-09-02 1.0173 1.0173
9 2019-08-30 1.0174 1.0174
10 2019-08-29 1.0177 1.0177
11 2019-08-28 1.0177 1.0177
12 2019-08-27 1.0175 1.0175
13 2019-08-26 1.0175 1.0175
14 2019-08-23 1.0170 1.0170
15 2019-08-22 1.0170 1.0170
16 2019-08-21 1.0170 1.0170
17 2019-06-06 1.0074 1.0074
18 2019-06-05 1.0074 1.0074
19 2019-05-31 1.0067 1.0067
20 2019-05-30 1.0065 1.0065