国泰民安增益纯债债券C(006340)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0074 1.0074
2 2019-06-05 1.0074 1.0074
3 2019-05-31 1.0067 1.0067
4 2019-05-30 1.0065 1.0065
5 2019-05-29 1.0064 1.0064
6 2019-05-28 1.0058 1.0058
7 2019-05-27 1.0055 1.0055
8 2019-05-24 1.0061 1.0061
9 2019-05-23 1.0060 1.0060
10 2019-05-22 1.0057 1.0057
11 2019-05-21 1.0059 1.0059
12 2019-05-16 1.0062 1.0062
13 2019-05-15 1.0060 1.0060
14 2019-05-14 1.0059 1.0059
15 2019-05-13 1.0059 1.0059
16 2019-05-10 1.0051 1.0051
17 2019-05-09 1.0051 1.0051
18 2019-05-08 1.0045 1.0045
19 2019-05-07 1.0034 1.0034
20 2019-05-06 1.0034 1.0034