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国泰民安增益纯债C(006340)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0981 1.1068
2 2023-02-10 1.0977 1.1064
3 2023-02-03 1.0973 1.1060
4 2023-01-20 1.0956 1.1043
5 2023-01-19 1.0954 1.1041
6 2023-01-13 1.0959 1.1046
7 2023-01-12 1.0964 1.1051
8 2023-01-11 1.0963 1.1050
9 2023-01-10 1.0958 1.1045
10 2023-01-09 1.0966 1.1053
11 2023-01-06 1.0966 1.1053
12 2023-01-05 1.0971 1.1058
13 2023-01-04 1.0975 1.1062
14 2023-01-03 1.0970 1.1057
15 2022-12-31 1.0965 1.1052
16 2022-12-30 1.0963 1.1050
17 2022-12-29 1.0960 1.1047
18 2022-12-28 1.0950 1.1037
19 2022-12-27 1.0947 1.1034
20 2022-12-26 1.0953 1.1040
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