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交银裕祥纯债债券A(006367)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.0156 1.0626
2 2020-08-13 1.0154 1.0624
3 2020-08-12 1.0152 1.0622
4 2020-08-11 1.0154 1.0624
5 2020-08-10 1.0154 1.0624
6 2020-08-07 1.0149 1.0619
7 2020-08-06 1.0148 1.0618
8 2020-08-05 1.0150 1.0620
9 2020-08-04 1.0148 1.0618
10 2020-08-03 1.0143 1.0613
11 2020-07-31 1.0143 1.0613
12 2020-07-30 1.0148 1.0618
13 2020-07-29 1.0150 1.0620
14 2020-07-28 1.0153 1.0623
15 2020-07-27 1.0159 1.0629
16 2020-07-24 1.0159 1.0629
17 2020-07-23 1.0155 1.0625
18 2020-07-22 1.0158 1.0628
19 2020-07-21 1.0156 1.0626
20 2020-07-20 1.0137 1.0607
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