招商添盈纯债C(006384)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0279 1.0279
2 2019-09-10 1.0279 1.0279
3 2019-09-09 1.0277 1.0277
4 2019-09-06 1.0274 1.0274
5 2019-09-05 1.0272 1.0272
6 2019-09-04 1.0266 1.0266
7 2019-09-03 1.0267 1.0267
8 2019-09-02 1.0267 1.0267
9 2019-08-30 1.0265 1.0265
10 2019-08-29 1.0265 1.0265
11 2019-08-28 1.0265 1.0265
12 2019-08-27 1.0267 1.0267
13 2019-08-26 1.0268 1.0268
14 2019-08-23 1.0265 1.0265
15 2019-08-22 1.0268 1.0268
16 2019-08-21 1.0268 1.0268
17 2019-06-06 1.0129 1.0129
18 2019-06-05 1.0128 1.0128
19 2019-05-31 1.0121 1.0121
20 2019-05-30 1.0118 1.0118