招商添德3个月定开债A(006393)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0234 1.0521
2 2019-09-10 1.0233 1.0520
3 2019-09-09 1.0231 1.0518
4 2019-09-06 1.0228 1.0515
5 2019-09-05 1.0225 1.0512
6 2019-09-04 1.0224 1.0511
7 2019-09-03 1.0221 1.0508
8 2019-09-02 1.0224 1.0511
9 2019-08-30 1.0220 1.0507
10 2019-08-29 1.0222 1.0509
11 2019-08-28 1.0221 1.0508
12 2019-08-27 1.0221 1.0508
13 2019-08-26 1.0221 1.0508
14 2019-08-23 1.0219 1.0506
15 2019-08-22 1.0222 1.0509
16 2019-08-21 1.0219 1.0506
17 2019-06-06 1.0214 1.0400
18 2019-06-05 1.0214 1.0400
19 2019-05-31 1.0212 1.0398
20 2019-05-30 1.0213 1.0399