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招商添德3个月定开债A(006393)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1215 1.2581
2 2023-02-10 1.1211 1.2577
3 2023-02-03 1.1303 1.2569
4 2023-01-20 1.1279 1.2545
5 2023-01-19 1.1278 1.2544
6 2023-01-13 1.1282 1.2548
7 2023-01-12 1.1285 1.2551
8 2023-01-11 1.1281 1.2547
9 2023-01-10 1.1279 1.2545
10 2023-01-09 1.1292 1.2558
11 2023-01-06 1.1293 1.2559
12 2023-01-05 1.1306 1.2572
13 2023-01-04 1.1306 1.2572
14 2023-01-03 1.1296 1.2562
15 2022-12-31 1.1287 1.2553
16 2022-12-30 1.1286 1.2552
17 2022-12-29 1.1279 1.2545
18 2022-12-28 1.1267 1.2533
19 2022-12-27 1.1264 1.2530
20 2022-12-26 1.1267 1.2533
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