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富国中债-1-3年国开行债券指数A(006409)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0261 1.1381
2 2023-02-10 1.0258 1.1378
3 2023-02-03 1.0256 1.1376
4 2023-01-20 1.0240 1.1360
5 2023-01-19 1.0239 1.1359
6 2023-01-13 1.0242 1.1362
7 2023-01-12 1.0245 1.1365
8 2023-01-11 1.0240 1.1360
9 2023-01-10 1.0233 1.1353
10 2023-01-09 1.0243 1.1363
11 2023-01-06 1.0246 1.1366
12 2023-01-05 1.0254 1.1374
13 2023-01-04 1.0262 1.1382
14 2023-01-03 1.0261 1.1381
15 2022-12-31 1.0259 1.1379
16 2022-12-30 1.0257 1.1377
17 2022-12-29 1.0253 1.1373
18 2022-12-28 1.0236 1.1356
19 2022-12-27 1.0227 1.1347
20 2022-12-26 1.0237 1.1357
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