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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0135 1.1405
2 2023-02-03 1.0134 1.1404
3 2023-01-20 1.0119 1.1389
4 2023-01-13 1.0123 1.1393
5 2023-01-06 1.0130 1.1400
6 2022-12-31 1.0135 1.1405
7 2022-12-30 1.0134 1.1404
8 2022-12-23 1.0115 1.1385
9 2022-12-16 1.0077 1.1347
10 2022-12-15 1.0079 1.1349
11 2022-12-09 1.0149 1.1349
12 2022-12-06 1.0154 1.1354
13 2022-12-05 1.0164 1.1364
14 2022-12-02 1.0165 1.1365
15 2022-12-01 1.0161 1.1361
16 2022-11-30 1.0159 1.1359
17 2022-11-29 1.0158 1.1358
18 2022-11-25 1.0177 1.1377
19 2022-11-18 1.0155 1.1355
20 2022-11-11 1.0189 1.1389
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