| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.0258 | 1.0258 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.0277 | 1.0277 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.0290 | 1.0290 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.0263 | 1.0263 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.0260 | 1.0260 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.0209 | 1.0209 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.0211 | 1.0211 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.0191 | 1.0191 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.0180 | 1.0180 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.0191 | 1.0191 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.0197 | 1.0197 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.0197 | 1.0197 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.0170 | 1.0170 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.0193 | 1.0193 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.0184 | 1.0184 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.0183 | 1.0183 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.0099 | 1.0099 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.0099 | 1.0099 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.0089 | 1.0089 |
基本资料
