方正富邦丰利债券A(006416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0258 1.0258
2 2019-09-10 1.0277 1.0277
3 2019-09-09 1.0290 1.0290
4 2019-09-06 1.0263 1.0263
5 2019-09-05 1.0260 1.0260
6 2019-09-04 1.0209 1.0209
7 2019-09-03 1.0211 1.0211
8 2019-09-02 1.0191 1.0191
9 2019-08-30 1.0180 1.0180
10 2019-08-29 1.0191 1.0191
11 2019-08-28 1.0197 1.0197
12 2019-08-27 1.0197 1.0197
13 2019-08-26 1.0170 1.0170
14 2019-08-23 1.0193 1.0193
15 2019-08-22 1.0184 1.0184
16 2019-08-21 1.0183 1.0183
17 2019-06-06 1.0099 1.0099
18 2019-06-05 1.0099 1.0099
19 2019-05-31 1.0090 1.0090
20 2019-05-30 1.0089 1.0089