方正富邦丰利债券A(006416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1014 1.1014
2 2020-02-20 1.0938 1.0938
3 2020-02-19 1.0855 1.0855
4 2020-02-12 1.0730 1.0730
5 2020-02-11 1.0632 1.0632
6 2020-02-10 1.0639 1.0639
7 2020-02-07 1.0594 1.0594
8 2020-02-06 1.0592 1.0592
9 2020-02-05 1.0501 1.0501
10 2020-02-03 1.0252 1.0252
11 2020-01-23 1.0573 1.0573
12 2020-01-22 1.0690 1.0690
13 2020-01-21 1.0647 1.0647
14 2020-01-20 1.0663 1.0663
15 2020-01-17 1.0550 1.0550
16 2020-01-16 1.0524 1.0524
17 2020-01-15 1.0542 1.0542
18 2020-01-14 1.0574 1.0574
19 2020-01-10 1.0558 1.0558
20 2020-01-09 1.0607 1.0607