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方正富邦丰利债券A(006416)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.2042 1.2042
2 2021-01-22 1.1998 1.1998
3 2021-01-21 1.1961 1.1961
4 2021-01-20 1.1873 1.1873
5 2021-01-19 1.1834 1.1834
6 2021-01-18 1.1871 1.1871
7 2021-01-15 1.1850 1.1850
8 2021-01-14 1.1852 1.1852
9 2021-01-13 1.1918 1.1918
10 2021-01-12 1.1935 1.1935
11 2021-01-11 1.1898 1.1898
12 2021-01-08 1.1937 1.1937
13 2021-01-07 1.1961 1.1961
14 2021-01-06 1.1943 1.1943
15 2021-01-05 1.1938 1.1938
16 2021-01-04 1.1918 1.1918
17 2020-12-31 1.1864 1.1864
18 2020-12-30 1.1835 1.1835
19 2020-12-29 1.1809 1.1809
20 2020-12-28 1.1832 1.1832
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