方正富邦丰利债券C(006417)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.0952 1.0952
2 2020-02-25 1.0996 1.0996
3 2020-02-24 1.1006 1.1006
4 2020-02-21 1.0946 1.0946
5 2020-02-20 1.0871 1.0871
6 2020-02-19 1.0788 1.0788
7 2020-02-18 1.0776 1.0776
8 2020-02-12 1.0665 1.0665
9 2020-02-11 1.0567 1.0567
10 2020-02-10 1.0575 1.0575
11 2020-02-07 1.0530 1.0530
12 2020-02-06 1.0528 1.0528
13 2020-02-05 1.0438 1.0438
14 2020-02-03 1.0191 1.0191
15 2020-01-23 1.0511 1.0511
16 2020-01-22 1.0627 1.0627
17 2020-01-21 1.0585 1.0585
18 2020-01-20 1.0601 1.0601
19 2020-01-17 1.0489 1.0489
20 2020-01-16 1.0463 1.0463