方正富邦丰利债券C(006417)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0214 1.0214
2 2019-09-10 1.0232 1.0232
3 2019-09-09 1.0245 1.0245
4 2019-09-06 1.0218 1.0218
5 2019-09-05 1.0216 1.0216
6 2019-09-04 1.0165 1.0165
7 2019-09-03 1.0168 1.0168
8 2019-09-02 1.0148 1.0148
9 2019-08-30 1.0137 1.0137
10 2019-08-29 1.0148 1.0148
11 2019-08-28 1.0153 1.0153
12 2019-08-27 1.0154 1.0154
13 2019-08-26 1.0127 1.0127
14 2019-08-23 1.0151 1.0151
15 2019-08-22 1.0142 1.0142
16 2019-08-21 1.0141 1.0141
17 2019-06-06 1.0066 1.0066
18 2019-06-05 1.0066 1.0066
19 2019-05-31 1.0058 1.0058
20 2019-05-30 1.0057 1.0057