华安安泰定期开放债券(006418)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0141 1.0141
2 2019-08-30 1.0137 1.0137
3 2019-08-23 1.0133 1.0133
4 2019-06-06 1.0078 1.0078
5 2019-05-31 1.0074 1.0074
6 2019-05-24 1.0071 1.0071
7 2019-05-10 1.0064 1.0064
8 2019-04-30 1.0053 1.0053
9 2019-04-04 1.0047 1.0047
10 2019-03-29 1.0042 1.0042
11 2019-03-22 1.0036 1.0036
12 2019-03-15 1.0030 1.0030
13 2019-03-08 1.0026 1.0026
14 2019-03-01 1.0023 1.0023
15 2019-02-22 1.0019 1.0019
16 2019-02-15 1.0015 1.0015
17 2019-02-01 1.0006 1.0006
18 2019-01-25 1.0001 1.0001