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华安安泰定期开放债券(006418)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-10-29 1.0165 1.0165
2 2019-10-28 1.0165 1.0165
3 2019-10-25 1.0166 1.0166
4 2019-10-24 1.0164 1.0164
5 2019-09-06 1.0141 1.0141
6 2019-08-30 1.0137 1.0137
7 2019-08-23 1.0133 1.0133
8 2019-06-06 1.0078 1.0078
9 2019-05-31 1.0074 1.0074
10 2019-05-24 1.0071 1.0071
11 2019-05-10 1.0064 1.0064
12 2019-04-30 1.0053 1.0053
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