中银弘享债券(006421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0278 1.0278
2 2019-09-10 1.0276 1.0276
3 2019-09-09 1.0276 1.0276
4 2019-09-06 1.0275 1.0275
5 2019-09-05 1.0271 1.0271
6 2019-09-04 1.0253 1.0253
7 2019-09-03 1.0247 1.0247
8 2019-09-02 1.0246 1.0246
9 2019-08-30 1.0250 1.0250
10 2019-08-29 1.0258 1.0258
11 2019-08-28 1.0267 1.0267
12 2019-08-27 1.0265 1.0265
13 2019-08-26 1.0268 1.0268
14 2019-08-23 1.0259 1.0259
15 2019-08-22 1.0261 1.0261
16 2019-08-21 1.0261 1.0261
17 2019-06-06 1.0109 1.0109
18 2019-06-05 1.0108 1.0108
19 2019-05-31 1.0100 1.0100
20 2019-05-30 1.0099 1.0099