嘉合磐稳纯债A(006422)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0536 1.0536
2 2019-09-10 1.0534 1.0534
3 2019-09-09 1.0537 1.0537
4 2019-09-06 1.0538 1.0538
5 2019-09-05 1.0532 1.0532
6 2019-09-04 1.0500 1.0500
7 2019-09-03 1.0486 1.0486
8 2019-09-02 1.0482 1.0482
9 2019-08-30 1.0490 1.0490
10 2019-08-29 1.0509 1.0509
11 2019-08-28 1.0508 1.0508
12 2019-08-27 1.0506 1.0506
13 2019-08-26 1.0513 1.0513
14 2019-08-23 1.0503 1.0503
15 2019-08-22 1.0505 1.0505
16 2019-08-21 1.0507 1.0507
17 2019-06-06 1.0296 1.0296
18 2019-06-05 1.0293 1.0293
19 2019-05-31 1.0259 1.0259
20 2019-05-30 1.0258 1.0258