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嘉合磐稳纯债A(006422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 0.9910 1.0690
2 2020-08-06 0.9912 1.0692
3 2020-08-05 0.9919 1.0699
4 2020-08-04 0.9928 1.0708
5 2020-08-03 0.9924 1.0704
6 2020-07-31 0.9921 1.0701
7 2020-07-30 0.9937 1.0717
8 2020-07-29 0.9943 1.0723
9 2020-07-28 0.9954 1.0734
10 2020-07-27 0.9970 1.0750
11 2020-07-24 0.9972 1.0752
12 2020-07-23 0.9957 1.0737
13 2020-07-22 0.9961 1.0741
14 2020-07-21 0.9949 1.0729
15 2020-07-20 0.9923 1.0703
16 2020-07-17 0.9907 1.0687
17 2020-07-16 0.9901 1.0681
18 2020-07-15 0.9891 1.0671
19 2020-07-10 0.9894 1.0674
20 2020-07-09 0.9899 1.0679
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