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嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 0.9963 1.0743
2 2021-01-19 0.9958 1.0738
3 2021-01-18 0.9957 1.0737
4 2021-01-15 0.9962 1.0742
5 2021-01-14 0.9971 1.0751
6 2021-01-13 0.9975 1.0755
7 2021-01-12 0.9966 1.0746
8 2021-01-11 0.9961 1.0741
9 2021-01-08 0.9948 1.0728
10 2021-01-07 0.9943 1.0723
11 2021-01-06 0.9936 1.0716
12 2021-01-05 0.9930 1.0710
13 2021-01-04 0.9920 1.0700
14 2020-12-31 0.9927 1.0707
15 2020-12-30 0.9926 1.0706
16 2020-12-29 0.9918 1.0698
17 2020-12-28 0.9916 1.0696
18 2020-12-25 0.9908 1.0688
19 2020-12-24 0.9901 1.0681
20 2020-12-23 0.9898 1.0678
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