嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0521 1.0521
2 2019-09-10 1.0520 1.0520
3 2019-09-09 1.0522 1.0522
4 2019-09-06 1.0523 1.0523
5 2019-09-05 1.0518 1.0518
6 2019-09-04 1.0486 1.0486
7 2019-09-03 1.0472 1.0472
8 2019-09-02 1.0468 1.0468
9 2019-08-30 1.0475 1.0475
10 2019-08-29 1.0494 1.0494
11 2019-08-28 1.0493 1.0493
12 2019-08-27 1.0492 1.0492
13 2019-08-26 1.0499 1.0499
14 2019-08-23 1.0489 1.0489
15 2019-08-22 1.0491 1.0491
16 2019-08-21 1.0493 1.0493
17 2019-06-06 1.0286 1.0286
18 2019-06-05 1.0283 1.0283
19 2019-05-31 1.0249 1.0249
20 2019-05-30 1.0248 1.0248