嘉合锦程混合A(006424)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0859 1.0859
2 2019-09-10 1.1044 1.1044
3 2019-09-09 1.1095 1.1095
4 2019-09-06 1.1049 1.1049
5 2019-09-05 1.1031 1.1031
6 2019-09-04 1.0961 1.0961
7 2019-09-03 1.0985 1.0985
8 2019-09-02 1.0988 1.0988
9 2019-08-30 1.0898 1.0898
10 2019-08-29 1.0851 1.0851
11 2019-08-28 1.0888 1.0888
12 2019-08-27 1.0883 1.0883
13 2019-08-26 1.0760 1.0760
14 2019-08-23 1.0883 1.0883
15 2019-08-22 1.0800 1.0800
16 2019-08-21 1.0684 1.0684
17 2019-06-06 0.9632 0.9632
18 2019-06-05 0.9684 0.9684
19 2019-05-31 0.9825 0.9825
20 2019-05-30 0.9832 0.9832