嘉合锦程混合C(006425)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0802 1.0802
2 2019-09-10 1.0987 1.0987
3 2019-09-09 1.1037 1.1037
4 2019-09-06 1.0993 1.0993
5 2019-09-05 1.0975 1.0975
6 2019-09-04 1.0905 1.0905
7 2019-09-03 1.0929 1.0929
8 2019-09-02 1.0933 1.0933
9 2019-08-30 1.0844 1.0844
10 2019-08-29 1.0797 1.0797
11 2019-08-28 1.0828 1.0828
12 2019-08-27 1.0824 1.0824
13 2019-08-26 1.0701 1.0701
14 2019-08-23 1.0824 1.0824
15 2019-08-22 1.0742 1.0742
16 2019-08-21 1.0627 1.0627
17 2019-06-06 0.9592 0.9592
18 2019-06-05 0.9643 0.9643
19 2019-05-31 0.9785 0.9785
20 2019-05-30 0.9792 0.9792