嘉合锦程混合C(006425)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0742 1.0742
2 2019-08-21 1.0627 1.0627
3 2019-06-06 0.9592 0.9592
4 2019-06-05 0.9643 0.9643
5 2019-05-31 0.9785 0.9785
6 2019-05-30 0.9792 0.9792
7 2019-05-29 0.9816 0.9816
8 2019-05-28 0.9789 0.9789
9 2019-05-27 0.9738 0.9738
10 2019-05-24 0.9726 0.9726
11 2019-05-23 0.9684 0.9684
12 2019-05-22 0.9772 0.9772
13 2019-05-21 0.9794 0.9794
14 2019-05-16 0.9891 0.9891
15 2019-05-15 0.9856 0.9856
16 2019-05-14 0.9713 0.9713
17 2019-05-13 0.9739 0.9739
18 2019-05-10 0.9821 0.9821
19 2019-05-09 0.9633 0.9633
20 2019-05-08 0.9717 0.9717