招商添悦纯债A(006427)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0209 1.0551
2 2019-09-10 1.0208 1.0550
3 2019-09-09 1.0212 1.0554
4 2019-09-06 1.0212 1.0554
5 2019-09-05 1.0209 1.0551
6 2019-09-04 1.0193 1.0535
7 2019-09-03 1.0186 1.0528
8 2019-09-02 1.0184 1.0526
9 2019-08-30 1.0185 1.0527
10 2019-08-29 1.0191 1.0533
11 2019-08-28 1.0200 1.0542
12 2019-08-27 1.0199 1.0541
13 2019-08-26 1.0300 1.0542
14 2019-08-23 1.0294 1.0536
15 2019-08-22 1.0295 1.0537
16 2019-08-21 1.0295 1.0537
17 2019-06-06 1.0260 1.0391
18 2019-06-05 1.0260 1.0391
19 2019-05-31 1.0236 1.0367
20 2019-05-30 1.0232 1.0363