招商添悦纯债C(006428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0369 1.0798
2 2020-02-11 1.0368 1.0797
3 2020-02-10 1.0371 1.0800
4 2020-02-07 1.0357 1.0786
5 2020-02-06 1.0345 1.0774
6 2020-02-05 1.0344 1.0773
7 2020-02-04 1.0345 1.0774
8 2020-02-03 1.0304 1.0733
9 2020-01-23 1.0283 1.0712
10 2020-01-22 1.0274 1.0703
11 2020-01-20 1.0268 1.0697
12 2020-01-17 1.0256 1.0685
13 2020-01-16 1.0251 1.0680
14 2020-01-15 1.0250 1.0679
15 2020-01-14 1.0249 1.0678
16 2020-01-13 1.0254 1.0683
17 2020-01-10 1.0251 1.0680
18 2020-01-09 1.0245 1.0674
19 2019-12-27 1.0236 1.0665
20 2019-12-26 1.0238 1.0667