招商添悦纯债C(006428)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0205 1.0533
2 2019-09-10 1.0204 1.0532
3 2019-09-09 1.0208 1.0536
4 2019-09-06 1.0208 1.0536
5 2019-09-05 1.0205 1.0533
6 2019-09-04 1.0190 1.0518
7 2019-09-03 1.0182 1.0510
8 2019-09-02 1.0180 1.0508
9 2019-08-30 1.0181 1.0509
10 2019-08-29 1.0188 1.0516
11 2019-08-28 1.0197 1.0525
12 2019-08-27 1.0196 1.0524
13 2019-08-26 1.0297 1.0525
14 2019-08-23 1.0291 1.0519
15 2019-08-22 1.0292 1.0520
16 2019-08-21 1.0292 1.0520
17 2019-06-06 1.0254 1.0378
18 2019-06-05 1.0254 1.0378
19 2019-05-31 1.0230 1.0354
20 2019-05-30 1.0226 1.0350