华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-04-22 |
0.2085 |
0.2085 |
| 2 |
2022-04-21 |
0.2116 |
0.2116 |
| 3 |
2022-04-20 |
0.2148 |
0.2148 |
| 4 |
2022-04-19 |
0.2141 |
0.2141 |
| 5 |
2022-04-18 |
0.2125 |
0.2125 |
| 6 |
2022-04-15 |
0.2121 |
0.2121 |
| 7 |
2022-04-14 |
0.2121 |
0.2121 |
| 8 |
2022-04-13 |
0.2125 |
0.2125 |
| 9 |
2022-04-12 |
0.2124 |
0.2124 |
| 10 |
2022-04-11 |
0.2106 |
0.2106 |
| 11 |
2022-04-08 |
0.2129 |
0.2129 |
| 12 |
2022-04-07 |
0.2127 |
0.2127 |
| 13 |
2022-04-06 |
0.2121 |
0.2121 |
| 14 |
2022-04-01 |
0.2144 |
0.2144 |
| 15 |
2022-03-31 |
0.2107 |
0.2107 |
| 16 |
2022-03-30 |
0.2101 |
0.2101 |
| 17 |
2022-03-29 |
0.2092 |
0.2092 |
| 18 |
2022-03-28 |
0.2079 |
0.2079 |
| 19 |
2022-03-25 |
0.2083 |
0.2083 |
| 20 |
2022-03-24 |
0.2078 |
0.2078 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
