中加瑞利纯债债券A(006453)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0338 1.0533
2 2020-04-02 1.0331 1.0526
3 2020-04-01 1.0335 1.0530
4 2020-03-31 1.0320 1.0515
5 2020-03-30 1.0301 1.0496
6 2020-03-30 1.0301 1.0496
7 2020-03-30 1.0301 1.0496
8 2020-03-27 1.0302 1.0497
9 2020-03-26 1.0303 1.0498
10 2020-03-25 1.0294 1.0489
11 2020-03-24 1.0287 1.0482
12 2020-03-23 1.0285 1.0480
13 2020-03-20 1.0270 1.0465
14 2020-03-19 1.0267 1.0462
15 2020-03-18 1.0265 1.0460
16 2020-03-17 1.0262 1.0457
17 2020-03-16 1.0264 1.0459
18 2020-03-13 1.0260 1.0455
19 2020-03-12 1.0264 1.0459
20 2020-03-11 1.0264 1.0459