中加瑞利纯债债券C(006454)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0361 1.0526
2 2020-04-03 1.0324 1.0489
3 2020-04-02 1.0317 1.0482
4 2020-04-01 1.0321 1.0486
5 2020-03-31 1.0307 1.0472
6 2020-03-30 1.0288 1.0453
7 2020-03-30 1.0288 1.0453
8 2020-03-30 1.0288 1.0453
9 2020-03-27 1.0289 1.0454
10 2020-03-26 1.0290 1.0455
11 2020-03-25 1.0281 1.0446
12 2020-03-24 1.0274 1.0439
13 2020-03-23 1.0272 1.0437
14 2020-03-20 1.0258 1.0423
15 2020-03-19 1.0255 1.0420
16 2020-03-18 1.0253 1.0418
17 2020-03-17 1.0250 1.0415
18 2020-03-16 1.0252 1.0417
19 2020-03-13 1.0249 1.0414
20 2020-03-12 1.0253 1.0418