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嘉实稳联纯债债券(006468)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0210 1.0928
2 2023-02-10 1.0203 1.0921
3 2023-02-03 1.0182 1.0900
4 2023-01-20 1.0162 1.0880
5 2023-01-13 1.0160 1.0878
6 2023-01-12 1.0160 1.0878
7 2023-01-11 1.0158 1.0876
8 2023-01-10 1.0160 1.0878
9 2023-01-09 1.0163 1.0881
10 2023-01-06 1.0156 1.0874
11 2023-01-05 1.0153 1.0871
12 2023-01-04 1.0145 1.0863
13 2023-01-03 1.0135 1.0853
14 2022-12-31 1.0126 1.0844
15 2022-12-30 1.0125 1.0843
16 2022-12-29 1.0121 1.0839
17 2022-12-28 1.0116 1.0834
18 2022-12-27 1.0114 1.0832
19 2022-12-26 1.0107 1.0825
20 2022-12-23 1.0100 1.0818
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