华润元大润鑫债券C(006471)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1106 1.1106
2 2019-09-10 1.1102 1.1102
3 2019-09-09 1.1101 1.1101
4 2019-09-06 1.1101 1.1101
5 2019-09-05 1.1097 1.1097
6 2019-09-04 1.1082 1.1082
7 2019-09-03 1.1077 1.1077
8 2019-09-02 1.1074 1.1074
9 2019-08-30 1.1077 1.1077
10 2019-08-29 1.1082 1.1082
11 2019-08-28 1.1087 1.1087
12 2019-08-27 1.1086 1.1086
13 2019-08-26 1.1087 1.1087
14 2019-08-23 1.1080 1.1080
15 2019-08-22 1.1080 1.1080
16 2019-08-21 1.1082 1.1082
17 2019-06-06 1.0970 1.0970
18 2019-06-05 1.0969 1.0969
19 2019-05-31 1.0957 1.0957
20 2019-05-30 1.0955 1.0955