招商中债1-5年进出口行A(006473)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0149 1.0243
2 2019-09-10 1.0146 1.0240
3 2019-09-09 1.0147 1.0241
4 2019-09-06 1.0145 1.0239
5 2019-09-05 1.0143 1.0237
6 2019-09-04 1.0133 1.0227
7 2019-09-03 1.0129 1.0223
8 2019-09-02 1.0127 1.0221
9 2019-08-30 1.0130 1.0224
10 2019-08-29 1.0133 1.0227
11 2019-08-28 1.0136 1.0230
12 2019-08-27 1.0133 1.0227
13 2019-08-26 1.0136 1.0230
14 2019-08-23 1.0130 1.0224
15 2019-08-22 1.0129 1.0223
16 2019-08-21 1.0129 1.0223
17 2019-06-06 1.0044 1.0108
18 2019-06-05 1.0042 1.0106
19 2019-05-31 1.0034 1.0098
20 2019-05-30 1.0031 1.0095