招商中债1-5年进出口行C(006474)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0144 1.0236
2 2019-09-10 1.0142 1.0234
3 2019-09-09 1.0142 1.0234
4 2019-09-06 1.0140 1.0232
5 2019-09-05 1.0138 1.0230
6 2019-09-04 1.0128 1.0220
7 2019-09-03 1.0124 1.0216
8 2019-09-02 1.0122 1.0214
9 2019-08-30 1.0126 1.0218
10 2019-08-29 1.0129 1.0221
11 2019-08-28 1.0131 1.0223
12 2019-08-27 1.0129 1.0221
13 2019-08-26 1.0131 1.0223
14 2019-08-23 1.0126 1.0218
15 2019-08-22 1.0125 1.0217
16 2019-08-21 1.0125 1.0217
17 2019-06-06 1.0041 1.0103
18 2019-06-05 1.0039 1.0101
19 2019-05-31 1.0032 1.0094
20 2019-05-30 1.0029 1.0091