招商中债1-5年进出口行C(006474)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0186 1.0439
2 2020-02-11 1.0185 1.0438
3 2020-02-10 1.0184 1.0437
4 2020-02-07 1.0173 1.0426
5 2020-02-06 1.0165 1.0418
6 2020-02-05 1.0160 1.0413
7 2020-02-04 1.0158 1.0411
8 2020-02-03 1.0158 1.0411
9 2020-01-23 1.0120 1.0373
10 2020-01-22 1.0119 1.0372
11 2020-01-21 1.0117 1.0370
12 2020-01-20 1.0114 1.0367
13 2020-01-16 1.0106 1.0359
14 2020-01-15 1.0104 1.0357
15 2020-01-14 1.0105 1.0358
16 2020-01-13 1.0107 1.0360
17 2020-01-10 1.0105 1.0358
18 2020-01-09 1.0101 1.0354
19 2019-12-31 1.0099 1.0352
20 2019-12-30 1.0098 1.0351