国泰嘉睿纯债债券(006475)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0127 1.0343
2 2019-08-22 1.0127 1.0343
3 2019-08-21 1.0125 1.0341
4 2019-06-06 1.0114 1.0244
5 2019-06-05 1.0114 1.0244
6 2019-05-31 1.0112 1.0242
7 2019-05-30 1.0111 1.0241
8 2019-05-29 1.0111 1.0241
9 2019-05-28 1.0108 1.0238
10 2019-05-27 1.0108 1.0238
11 2019-05-24 1.0113 1.0243
12 2019-05-23 1.0112 1.0242
13 2019-05-22 1.0110 1.0240
14 2019-05-21 1.0111 1.0241
15 2019-05-16 1.0111 1.0241
16 2019-05-15 1.0108 1.0238
17 2019-05-14 1.0108 1.0238
18 2019-05-13 1.0107 1.0237
19 2019-05-10 1.0101 1.0231
20 2019-05-09 1.0099 1.0229