国泰嘉睿纯债债券(006475)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0142 1.0358
2 2019-09-10 1.0139 1.0355
3 2019-09-09 1.0138 1.0354
4 2019-09-06 1.0138 1.0354
5 2019-09-05 1.0135 1.0351
6 2019-09-04 1.0131 1.0347
7 2019-09-03 1.0129 1.0345
8 2019-09-02 1.0130 1.0346
9 2019-08-30 1.0128 1.0344
10 2019-08-29 1.0131 1.0347
11 2019-08-28 1.0131 1.0347
12 2019-08-27 1.0131 1.0347
13 2019-08-26 1.0129 1.0345
14 2019-08-23 1.0127 1.0343
15 2019-08-22 1.0127 1.0343
16 2019-08-21 1.0125 1.0341
17 2019-06-06 1.0114 1.0244
18 2019-06-05 1.0114 1.0244
19 2019-05-31 1.0112 1.0242
20 2019-05-30 1.0111 1.0241