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国泰嘉睿纯债债券(006475)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0214 1.0630
2 2020-09-16 1.0213 1.0629
3 2020-09-15 1.0210 1.0626
4 2020-09-14 1.0206 1.0622
5 2020-09-11 1.0205 1.0621
6 2020-09-10 1.0204 1.0620
7 2020-09-09 1.0200 1.0616
8 2020-09-08 1.0197 1.0613
9 2020-09-07 1.0198 1.0614
10 2020-09-04 1.0199 1.0615
11 2020-09-03 1.0200 1.0616
12 2020-09-02 1.0200 1.0616
13 2020-09-01 1.0202 1.0618
14 2020-08-31 1.0202 1.0618
15 2020-08-28 1.0199 1.0615
16 2020-08-27 1.0201 1.0617
17 2020-08-26 1.0201 1.0617
18 2020-08-25 1.0202 1.0618
19 2020-08-24 1.0205 1.0621
20 2020-08-17 1.0212 1.0628
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