银华安盈短债债券A(006496)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0267 1.0427
2 2020-03-27 1.0267 1.0427
3 2020-03-26 1.0266 1.0426
4 2020-03-25 1.0264 1.0424
5 2020-03-24 1.0262 1.0422
6 2020-03-23 1.0258 1.0418
7 2020-03-20 1.0252 1.0412
8 2020-03-19 1.0251 1.0411
9 2020-03-18 1.0249 1.0409
10 2020-03-17 1.0247 1.0407
11 2020-03-13 1.0246 1.0406
12 2020-03-12 1.0247 1.0407
13 2020-03-11 1.0247 1.0407
14 2020-03-10 1.0246 1.0406
15 2020-03-09 1.0247 1.0407
16 2020-03-06 1.0239 1.0399
17 2020-03-05 1.0236 1.0396
18 2020-03-04 1.0234 1.0394
19 2020-03-03 1.0231 1.0391
20 2020-03-02 1.0229 1.0389