建信润利增强债券A(006500)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0001 1.0001
2 2019-09-10 1.0039 1.0039
3 2019-09-09 1.0039 1.0039
4 2019-09-06 0.9994 0.9994
5 2019-09-05 0.9993 0.9993
6 2019-09-04 0.9997 0.9997
7 2019-09-03 0.9995 0.9995
8 2019-09-02 0.9995 0.9995
9 2019-08-30 0.9958 0.9958
10 2019-08-29 0.9960 0.9960
11 2019-08-28 0.9958 0.9958
12 2019-08-27 0.9976 0.9976
13 2019-08-26 0.9964 0.9964
14 2019-08-23 0.9971 0.9971
15 2019-08-22 0.9974 0.9974
16 2019-08-21 0.9971 0.9971
17 2019-06-06 0.9937 0.9937
18 2019-06-05 0.9955 0.9955
19 2019-05-31 0.9965 0.9965
20 2019-05-30 0.9947 0.9947