建信润利增强债券C(006501)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9979 0.9979
2 2019-09-10 1.0017 1.0017
3 2019-09-09 1.0017 1.0017
4 2019-09-06 0.9973 0.9973
5 2019-09-05 0.9972 0.9972
6 2019-09-04 0.9976 0.9976
7 2019-09-03 0.9974 0.9974
8 2019-09-02 0.9974 0.9974
9 2019-08-30 0.9938 0.9938
10 2019-08-29 0.9939 0.9939
11 2019-08-28 0.9938 0.9938
12 2019-08-27 0.9956 0.9956
13 2019-08-26 0.9944 0.9944
14 2019-08-23 0.9951 0.9951
15 2019-08-22 0.9955 0.9955
16 2019-08-21 0.9951 0.9951
17 2019-06-06 0.9929 0.9929
18 2019-06-05 0.9946 0.9946
19 2019-05-31 0.9957 0.9957
20 2019-05-30 0.9939 0.9939