国联安增裕一年定开债券发起式(006508)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0493 1.0873
2 2020-03-13 1.0490 1.0870
3 2020-03-06 1.0495 1.0875
4 2020-02-28 1.0476 1.0856
5 2020-02-21 1.0434 1.0814
6 2020-02-07 1.0349 1.0729
7 2020-01-23 1.0241 1.0621
8 2020-01-17 1.0221 1.0601
9 2020-01-10 1.0197 1.0577
10 2019-12-27 1.0161 1.0541
11 2019-12-13 1.0130 1.0510
12 2019-12-06 1.0122 1.0502
13 2019-11-29 1.0140 1.0495
14 2019-11-28 1.0143 1.0498
15 2019-11-27 1.0142 1.0497
16 2019-11-26 1.0142 1.0497
17 2019-11-25 1.0141 1.0496
18 2019-11-22 1.0133 1.0488
19 2019-11-21 1.0130 1.0485
20 2019-11-15 1.0093 1.0448