鹏扬淳享债券C(006514)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0282 1.0602
2 2020-04-01 1.0281 1.0601
3 2020-03-31 1.0272 1.0592
4 2020-03-30 1.0263 1.0583
5 2020-03-30 1.0263 1.0583
6 2020-03-27 1.0258 1.0578
7 2020-03-26 1.0259 1.0579
8 2020-03-25 1.0246 1.0566
9 2020-03-24 1.0241 1.0561
10 2020-03-23 1.0231 1.0551
11 2020-03-20 1.0221 1.0541
12 2020-03-19 1.0216 1.0536
13 2020-03-18 1.0216 1.0536
14 2020-03-17 1.0213 1.0533
15 2020-03-16 1.0215 1.0535
16 2020-03-13 1.0211 1.0531
17 2020-03-12 1.0216 1.0536
18 2020-03-11 1.0217 1.0537
19 2020-03-10 1.0220 1.0540
20 2020-03-09 1.0231 1.0551