恒生恒锦裕利混合A(006535)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0255 1.0255
2 2019-09-09 1.0265 1.0265
3 2019-09-06 1.0264 1.0264
4 2019-09-05 1.0258 1.0258
5 2019-09-04 1.0253 1.0253
6 2019-09-03 1.0249 1.0249
7 2019-09-02 1.0249 1.0249
8 2019-08-30 1.0251 1.0251
9 2019-08-29 1.0255 1.0255
10 2019-08-28 1.0257 1.0257
11 2019-08-27 1.0259 1.0259
12 2019-08-26 1.0256 1.0256
13 2019-08-23 1.0247 1.0247
14 2019-08-22 1.0246 1.0246
15 2019-08-21 1.0246 1.0246
16 2019-06-06 1.0077 1.0077
17 2019-06-05 1.0079 1.0079
18 2019-05-31 1.0076 1.0076
19 2019-05-30 1.0083 1.0083
20 2019-05-29 1.0087 1.0087