恒生恒锦裕利混合C(006536)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0344 1.0344
2 2019-09-09 1.0354 1.0354
3 2019-09-06 1.0354 1.0354
4 2019-09-05 1.0352 1.0352
5 2019-09-04 1.0347 1.0347
6 2019-09-03 1.0345 1.0345
7 2019-09-02 1.0345 1.0345
8 2019-08-30 1.0348 1.0348
9 2019-08-29 1.0353 1.0353
10 2019-08-28 1.0356 1.0356
11 2019-08-27 1.0358 1.0358
12 2019-08-26 1.0355 1.0355
13 2019-08-23 1.0346 1.0346
14 2019-08-22 1.0346 1.0346
15 2019-08-21 1.0345 1.0345
16 2019-06-06 1.0159 1.0159
17 2019-06-05 1.0161 1.0161
18 2019-05-31 1.0111 1.0111
19 2019-05-30 1.0113 1.0113
20 2019-05-29 1.0109 1.0109