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平安大华惠聚债券(006544)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0463 1.1393
2 2023-02-10 1.0457 1.1387
3 2023-02-03 1.0442 1.1372
4 2023-01-20 1.0425 1.1355
5 2023-01-19 1.0424 1.1354
6 2023-01-13 1.0419 1.1349
7 2023-01-12 1.0418 1.1348
8 2023-01-11 1.0414 1.1344
9 2023-01-10 1.0415 1.1345
10 2023-01-09 1.0424 1.1354
11 2023-01-06 1.0422 1.1352
12 2023-01-05 1.0430 1.1360
13 2023-01-04 1.0426 1.1356
14 2023-01-03 1.0417 1.1347
15 2022-12-31 1.0407 1.1337
16 2022-12-30 1.0406 1.1336
17 2022-12-29 1.0400 1.1330
18 2022-12-28 1.0389 1.1319
19 2022-12-27 1.0387 1.1317
20 2022-12-26 1.0388 1.1318
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