国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0218 1.0538
2 2020-02-20 1.0216 1.0536
3 2020-02-19 1.0214 1.0534
4 2020-02-12 1.0195 1.0515
5 2020-02-11 1.0191 1.0511
6 2020-02-10 1.0188 1.0508
7 2020-02-07 1.0184 1.0504
8 2020-02-06 1.0181 1.0501
9 2020-02-05 1.0180 1.0500
10 2020-02-04 1.0180 1.0500
11 2020-02-03 1.0181 1.0501
12 2020-01-23 1.0152 1.0472
13 2020-01-22 1.0151 1.0471
14 2020-01-21 1.0150 1.0470
15 2020-01-20 1.0149 1.0469
16 2020-01-17 1.0146 1.0466
17 2020-01-15 1.0144 1.0464
18 2020-01-14 1.0146 1.0466
19 2020-01-13 1.0144 1.0464
20 2020-01-10 1.0140 1.0460