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华安鼎益债券C(006554)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0725 1.1856
2 2023-02-10 1.0721 1.1852
3 2023-02-03 1.0703 1.1834
4 2023-01-20 1.0680 1.1811
5 2023-01-19 1.0679 1.1810
6 2023-01-13 1.0679 1.1810
7 2023-01-12 1.0680 1.1811
8 2023-01-11 1.0679 1.1810
9 2023-01-10 1.0682 1.1813
10 2023-01-09 1.0687 1.1818
11 2023-01-06 1.0685 1.1816
12 2023-01-05 1.0686 1.1817
13 2023-01-04 1.0678 1.1809
14 2023-01-03 1.0665 1.1796
15 2022-12-31 1.0656 1.1787
16 2022-12-30 1.0655 1.1786
17 2022-12-29 1.0650 1.1781
18 2022-12-28 1.0695 1.1776
19 2022-12-27 1.0693 1.1774
20 2022-12-26 1.0689 1.1770
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