华安鼎益债券C(006554)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0552 1.0552
2 2019-09-10 1.0550 1.0550
3 2019-09-09 1.0548 1.0548
4 2019-09-06 1.0543 1.0543
5 2019-09-05 1.0541 1.0541
6 2019-09-04 1.0530 1.0530
7 2019-09-03 1.0519 1.0519
8 2019-09-02 1.0518 1.0518
9 2019-08-30 1.0516 1.0516
10 2019-08-29 1.0517 1.0517
11 2019-08-28 1.0509 1.0509
12 2019-08-27 1.0508 1.0508
13 2019-08-26 1.0512 1.0512
14 2019-08-23 1.0504 1.0504
15 2019-08-22 1.0505 1.0505
16 2019-08-21 1.0499 1.0499
17 2019-06-06 1.0336 1.0336
18 2019-06-05 1.0335 1.0335
19 2019-05-31 1.0330 1.0330
20 2019-05-30 1.0327 1.0327