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华安鼎益债券C(006554)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0114 1.1045
2 2020-09-16 1.0113 1.1044
3 2020-09-15 1.0111 1.1042
4 2020-09-14 1.0109 1.1040
5 2020-09-11 1.0106 1.1037
6 2020-09-10 1.0104 1.1035
7 2020-09-09 1.0103 1.1034
8 2020-09-08 1.0101 1.1032
9 2020-09-07 1.0103 1.1034
10 2020-09-04 1.0104 1.1035
11 2020-09-03 1.0104 1.1035
12 2020-09-02 1.0107 1.1038
13 2020-09-01 1.0110 1.1041
14 2020-08-31 1.0110 1.1041
15 2020-08-28 1.0106 1.1037
16 2020-08-27 1.0107 1.1038
17 2020-08-26 1.0107 1.1038
18 2020-08-25 1.0107 1.1038
19 2020-08-24 1.0109 1.1040
20 2020-08-17 1.0840 1.1040
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