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安信优享纯债债券A(006563)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-21 1.0931 1.1341
2 2021-10-20 1.0936 1.1346
3 2021-10-19 1.0936 1.1346
4 2021-10-18 1.0937 1.1347
5 2021-10-15 1.0950 1.1360
6 2021-10-14 1.0952 1.1362
7 2021-10-13 1.0944 1.1354
8 2021-10-12 1.0943 1.1353
9 2021-10-11 1.0896 1.1306
10 2021-10-08 1.0899 1.1309
11 2021-09-30 1.0893 1.1303
12 2021-09-29 1.0892 1.1302
13 2021-09-28 1.0893 1.1303
14 2021-09-27 1.0896 1.1306
15 2021-09-24 1.0898 1.1308
16 2021-09-23 1.0893 1.1303
17 2021-09-22 1.0893 1.1303
18 2021-09-17 1.0892 1.1302
19 2021-09-16 1.0892 1.1302
20 2021-09-15 1.0890 1.1300
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