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永赢诚益债券C(006577)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0254 1.1718
2 2023-02-10 1.0250 1.1714
3 2023-02-03 1.0243 1.1707
4 2023-01-20 1.0221 1.1685
5 2023-01-19 1.0219 1.1683
6 2023-01-13 1.0218 1.1682
7 2023-01-12 1.0217 1.1681
8 2023-01-11 1.0214 1.1678
9 2023-01-10 1.0214 1.1678
10 2023-01-09 1.0225 1.1689
11 2023-01-06 1.0226 1.1690
12 2023-01-05 1.0234 1.1698
13 2023-01-04 1.0235 1.1699
14 2023-01-03 1.0222 1.1686
15 2022-12-31 1.0211 1.1675
16 2022-12-30 1.0210 1.1674
17 2022-12-29 1.0202 1.1666
18 2022-12-28 1.0194 1.1658
19 2022-12-27 1.0193 1.1657
20 2022-12-26 1.0196 1.1660
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