兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.1588 1.1588
2 2019-09-06 1.1515 1.1515
3 2019-09-05 1.1492 1.1492
4 2019-09-04 1.1440 1.1440
5 2019-09-03 1.1400 1.1400
6 2019-09-02 1.1385 1.1385
7 2019-08-30 1.1292 1.1292
8 2019-08-29 1.1303 1.1303
9 2019-08-28 1.1307 1.1307
10 2019-08-27 1.1317 1.1317
11 2019-08-26 1.1240 1.1240
12 2019-08-23 1.1283 1.1283
13 2019-08-22 1.1242 1.1242
14 2019-08-19 1.1247 1.1247
15 2019-06-04 1.0687 1.0687
16 2019-06-03 1.0749 1.0749
17 2019-05-29 1.0803 1.0803
18 2019-05-28 1.0803 1.0803
19 2019-05-27 1.0772 1.0772
20 2019-05-24 1.0702 1.0702