建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(006581)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-04 0.9994 0.9994
2 2019-06-03 1.0006 1.0006
3 2019-05-29 1.0020 1.0020
4 2019-05-28 1.0020 1.0020
5 2019-05-27 1.0011 1.0011
6 2019-05-24 0.9992 0.9992
7 2019-05-23 0.9993 0.9993
8 2019-05-22 1.0019 1.0019
9 2019-05-21 1.0022 1.0022
10 2019-05-20 1.0005 1.0005
11 2019-05-17 1.0021 1.0021
12 2019-05-14 1.0015 1.0015
13 2019-05-13 1.0019 1.0019
14 2019-05-10 1.0039 1.0039
15 2019-05-09 0.9980 0.9980
16 2019-05-08 0.9996 0.9996
17 2019-05-07 1.0012 1.0012
18 2019-05-06 0.9993 0.9993
19 2019-04-30 1.0096 1.0096
20 2019-04-29 1.0087 1.0087