中加聚利纯债定开A(006588)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0395 1.1141
2 2020-03-27 1.0379 1.1125
3 2020-03-20 1.0358 1.1104
4 2020-03-13 1.0373 1.1119
5 2020-03-06 1.0392 1.1138
6 2020-03-05 1.0396 1.1142
7 2020-03-04 1.0392 1.1138
8 2020-03-03 1.0388 1.1134
9 2020-03-02 1.0385 1.1131
10 2020-02-28 1.0374 1.1120
11 2020-02-21 1.0825 1.1071
12 2020-02-07 1.0775 1.1021
13 2020-01-23 1.0668 1.0914
14 2020-01-17 1.0613 1.0859
15 2020-01-10 1.0595 1.0841
16 2019-12-31 1.0577 1.0823
17 2019-12-27 1.0584 1.0830
18 2019-12-13 1.0533 1.0779
19 2019-12-06 1.0523 1.0769
20 2019-11-29 1.0525 1.0771