中加聚利纯债定开C(006589)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0338 1.1075
2 2020-03-27 1.0338 1.1075
3 2020-03-20 1.0318 1.1055
4 2020-03-13 1.0334 1.1071
5 2020-03-06 1.0354 1.1091
6 2020-03-05 1.0357 1.1094
7 2020-03-04 1.0354 1.1091
8 2020-03-03 1.0350 1.1087
9 2020-03-02 1.0347 1.1084
10 2020-02-28 1.0336 1.1073
11 2020-02-21 1.0789 1.1026
12 2020-02-07 1.0739 1.0976
13 2020-01-23 1.0635 1.0872
14 2020-01-17 1.0581 1.0818
15 2020-01-10 1.0563 1.0800
16 2019-12-31 1.0547 1.0784
17 2019-12-27 1.0553 1.0790
18 2019-12-13 1.0504 1.0741
19 2019-12-06 1.0495 1.0732
20 2019-11-29 1.0497 1.0734