国泰聚禾纯债债券(006596)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0044 1.0139
2 2019-06-05 1.0043 1.0138
3 2019-05-31 1.0035 1.0130
4 2019-05-30 1.0033 1.0128
5 2019-05-29 1.0031 1.0126
6 2019-05-28 1.0026 1.0121
7 2019-05-27 1.0022 1.0117
8 2019-05-24 1.0031 1.0126
9 2019-05-23 1.0029 1.0124
10 2019-05-22 1.0025 1.0120
11 2019-05-21 1.0028 1.0123
12 2019-05-16 1.0031 1.0126
13 2019-05-15 1.0028 1.0123
14 2019-05-14 1.0028 1.0123
15 2019-05-13 1.0029 1.0124
16 2019-05-10 1.0023 1.0118
17 2019-05-09 1.0022 1.0117
18 2019-05-08 1.0016 1.0111
19 2019-05-07 1.0008 1.0103
20 2019-05-06 1.0008 1.0103