国泰聚禾纯债债券(006596)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0067 1.0259
2 2019-09-10 1.0064 1.0256
3 2019-09-09 1.0063 1.0255
4 2019-09-06 1.0063 1.0255
5 2019-09-05 1.0059 1.0251
6 2019-09-04 1.0053 1.0245
7 2019-09-03 1.0051 1.0243
8 2019-09-02 1.0050 1.0242
9 2019-08-30 1.0049 1.0241
10 2019-08-29 1.0053 1.0245
11 2019-08-28 1.0053 1.0245
12 2019-08-27 1.0052 1.0244
13 2019-08-26 1.0052 1.0244
14 2019-08-23 1.0045 1.0237
15 2019-08-22 1.0044 1.0236
16 2019-08-21 1.0044 1.0236
17 2019-06-06 1.0044 1.0139
18 2019-06-05 1.0043 1.0138
19 2019-05-31 1.0035 1.0130
20 2019-05-30 1.0033 1.0128