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国泰聚禾纯债债券(006596)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0109 1.0536
2 2020-09-16 1.0110 1.0537
3 2020-09-15 1.0107 1.0534
4 2020-09-14 1.0102 1.0529
5 2020-09-11 1.0102 1.0529
6 2020-09-10 1.0103 1.0530
7 2020-09-09 1.0097 1.0524
8 2020-09-08 1.0092 1.0519
9 2020-09-07 1.0089 1.0516
10 2020-09-04 1.0092 1.0519
11 2020-09-03 1.0094 1.0521
12 2020-09-02 1.0094 1.0521
13 2020-09-01 1.0097 1.0524
14 2020-08-31 1.0100 1.0527
15 2020-08-28 1.0094 1.0521
16 2020-08-27 1.0094 1.0521
17 2020-08-26 1.0096 1.0523
18 2020-08-25 1.0097 1.0524
19 2020-08-24 1.0105 1.0532
20 2020-08-17 1.0120 1.0547
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