国泰利享中短债债券A(006597)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0252 1.0252
2 2019-09-10 1.0250 1.0250
3 2019-09-09 1.0249 1.0249
4 2019-09-06 1.0246 1.0246
5 2019-09-05 1.0245 1.0245
6 2019-09-04 1.0236 1.0236
7 2019-09-03 1.0235 1.0235
8 2019-09-02 1.0233 1.0233
9 2019-08-30 1.0233 1.0233
10 2019-08-29 1.0235 1.0235
11 2019-08-28 1.0235 1.0235
12 2019-08-27 1.0234 1.0234
13 2019-08-26 1.0234 1.0234
14 2019-08-23 1.0231 1.0231
15 2019-08-22 1.0230 1.0230
16 2019-08-21 1.0230 1.0230
17 2019-06-06 1.0145 1.0145
18 2019-06-05 1.0145 1.0145
19 2019-05-31 1.0138 1.0138
20 2019-05-30 1.0138 1.0138