国泰利享中短债债券A(006597)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0231 1.0231
2 2019-08-22 1.0230 1.0230
3 2019-08-21 1.0230 1.0230
4 2019-06-06 1.0145 1.0145
5 2019-06-05 1.0145 1.0145
6 2019-05-31 1.0138 1.0138
7 2019-05-30 1.0138 1.0138
8 2019-05-29 1.0137 1.0137
9 2019-05-28 1.0134 1.0134
10 2019-05-27 1.0129 1.0129
11 2019-05-24 1.0135 1.0135
12 2019-05-23 1.0134 1.0134
13 2019-05-22 1.0130 1.0130
14 2019-05-21 1.0133 1.0133
15 2019-05-16 1.0135 1.0135
16 2019-05-15 1.0134 1.0134
17 2019-05-14 1.0132 1.0132
18 2019-05-13 1.0134 1.0134
19 2019-05-10 1.0125 1.0125
20 2019-05-09 1.0121 1.0121