国泰利享中短债债券C(006598)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0229 1.0229
2 2019-09-10 1.0227 1.0227
3 2019-09-09 1.0226 1.0226
4 2019-09-06 1.0224 1.0224
5 2019-09-05 1.0223 1.0223
6 2019-09-04 1.0214 1.0214
7 2019-09-03 1.0213 1.0213
8 2019-09-02 1.0211 1.0211
9 2019-08-30 1.0211 1.0211
10 2019-08-29 1.0213 1.0213
11 2019-08-28 1.0213 1.0213
12 2019-08-27 1.0213 1.0213
13 2019-08-26 1.0213 1.0213
14 2019-08-23 1.0210 1.0210
15 2019-08-22 1.0209 1.0209
16 2019-08-21 1.0209 1.0209
17 2019-06-06 1.0129 1.0129
18 2019-06-05 1.0129 1.0129
19 2019-05-31 1.0122 1.0122
20 2019-05-30 1.0122 1.0122